Stadsfullmäktige
Protokoll 23.03.2020/Paragraf 8

Överskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag samt överskridningar av anslag i investeringsdelen 2019

54/02.02.00/2019, 39/02.06.01/2020

STF 23.03.2020 § 8

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228

redovisningsplanerare Pauliina Aurala, tfn 050 411 1428

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Anslagen och de kalkylerade inkomsterna för resultatområdena som uppges i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp, i form av verksamhetsbidrag. I investeringsdelen är projektens beräknade inkomster och anslag bindande gentemot fullmäktige. Det är inte tillåtet att överskrida de bindande verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen eller de beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen.

Enligt anvisningarna för hur budgeten ska verkställas ska stadens resultatområden i god tid innan verksamhetsbidraget överskrids vidta åtgärder så att kvarvarande utgiftsanslag eller beräknade inkomster räcker till för verksamhetens behov. Om man trots åtgärderna ändå blir tvungen att föreslå en ändring av verksamhetsbidraget, dvs. anhålla om höjning av de beräknade inkomsterna eller tilläggsanslag, ska anhållan föras till fullmäktige för beslut under budgetåret. Samma anvisningar gäller också uppföljningen av de beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen och åtgärder i anslutning till dem.

Trots sträng hushållning och delvis på grund av oförutsedda utgiftsposter, som den bokförda semesterlöneskulden, har driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag överskridits inom följande fem resultatområden: Utöver det har det sammanlagda anslaget för ett investeringsprojekt överskridits.

DRIFTSEKONOMI

I och med stadskansliets överskridning överskreds allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag som helhet med 35 297,18 euro. Verksamhetsbidragen som helhet inom de övriga sektorerna överskreds inte trots överskridningarna inom sektorn.

INVESTERINGSDELEN

Närmare redogörelse för överskridningarna finns i bilagan.

Stadsstyrelsen har vid behandlingen av ärendet 2.3.2020 gett drätselkontoret fullmakt att vid behov göra mindre justeringar i utfallen i driftsekonomidelen och investeringsdelen innan de behandlas i fullmäktige.

STS:

Fullmäktige godkänner överskridningarna av verksamhetsbidragen och investeringsdelens anslag år 2019 enligt ovanstående redogörelse.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.