Kaupunginhallitus
Protokoll 30.03.2020/Paragraf 47

Tilinpäätös 2019

39/02.06.01/2020

KH 30.03.2020 § 47

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka käsittää konsernituloslaskelman, -taseen ja -rahoituslaskelman liitteineen.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kaupungissa järjestetty. Toimialajohtajat ovat raportoineet sisäisen valvonnan toteuttamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle (oheismateriaalina vain KH:n jäsenille).

Vuoden 2019 tulos oli alijäämäinen -1 519 526,92 euroa. Tulos oli selvästi huonompi kuin alkuperäisessä talousarviossa ja 3,6 milj. euroa heikompi kuin muutetussa talousarviossa. Kaupungin toimintakate - toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus - suureni, 2,5 milj. euroa eli -4,3 % verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakate alitti kuitenkin muutetun talousarvion noin 800 000 eurolla. Vuosikate oli noin 4,2 milj. euroa pienempi kuin muutetussa talousarviossa ja noin 4,2 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2018.

Investointimenot olivat edelleen hyvin suuret 11,4 milj. euroa (edellisenä vuonna 10,4 milj. euroa). Vuoden aikana toteutui useita isoja (800 000 - 1,6 milj. euron) investointeja. Investoinneista suurin oli Keskustan infrastruktuuri, 2,9 milj. euroa. Investointimenoja rahoitettiin pääosin omalla tulorahoituksella. Kaupungilla oli lyhytaikaista lainaa vuoden lopussa 2 milj. euroa.

Tilikauden alijäämä siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen tilinpäätös siirtyy tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto käsittelee annetut tilinpäätöksen tarkastusasiakirjat eli tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen sekä tarkastusvaliokunnan antaman arviointikertomuksen.

Liitteenä oleva tilinpäätös 2019 on luettavissa osoitteessa

https://www.kauniainen.fi/files/18342/TP2019.pdf.

KJ:

KH päättää

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.