Yhdyskuntalautakunta
Protokoll 14.03.2017/Paragraf 28

Bakgrundsmaterial

	Käyttötalouden toimintakertomus_Yhdyskuntatoimi
	Sisäisen valvonnan raportti_Yhdyskuntatoimi
	Strategisten tavoitteiden toteuma_Yhdyskuntatoimi
	Investointien hankekohtainen toteuma_Yhdyskuntatoimi

Yhdyskuntalautakunta

§ 28

14.03.2017

 

Yhdyskuntatoimen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

 

43/02.06.01/2017

 

YLK 14.03.2017 § 28

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 09 5056 234

toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 09 5056 233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti lautakuntien tulee raportoida KH:lle toimintakertomusvuoden toiminnastaan. Kaupunginhallituksessa hyväksyttävään tilinpäätökseen tulee sisältymään tiivistelmät lautakuntien käsittelemistä toimintakertomuksista, joita toimialojen tulee sitä ennen selostaa lautakunnille. Tilinpäätös tulee saattaa KH:n käsiteltäväksi maaliskuun kuluessa ja valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

 

Käyttötalous

 

Yhdyskuntatoimen tuloslaskelma, taulukko

 

 

 

Yhdyskuntatoimen talousarvion toimintatulot ja toimintamenot ovat sitovia valtuustoon nähden. Toimintatulot alittuivat n. 338.000 eurolla toimintamenojen alittuessa n. 1,1 miljoonalla eurolla. Toimialalle kirjattiin kertomusvuonna poikkeuksellisen paljon erinäisiä kertaluonteisia eriä, joita selostetaan jäljempänä.

 

Toimintatulojen toteuma oli 20,3 milj.euroa. Merkittävin alitus oli maksutuottoihin budjetoitujen maankäyttösopimuskorvausten osalla, jossa arvio oli 500.000 euroa (Asematie 13 maankäyttösopimuskorvaus, joka siirtyi vuodelle 2017) toteuman ollessa 75.000 euroa (NCC:n sopimuskorvausta liittyen vanhaan keskustan maankäyttösopimukseen). Tuloarvioon sisältyneiden tonttimyyntien myyntivoittojen arvio oli 9,02 milj.euroa toteuman ollessa 9,03 milj.euroa. Talousarvion mukaisista tonttimyynneistä toteutui Bredanportti 5 ja Bredanniitynkuja 8. Lisäksi myyntivoittoja saatiin budjetin ulkopuolisten myyntien (Villa Skogshyddan, Bembölentie 15, osa) sekä vuodelta 2015 siirtyneen kerrostalotontin (Palokunnantie 4) kauppahinnan kirjauksen ansiosta. Myyntivoittoihin kirjattiin takautuvasti n. 25.000 euron suuruinen korvaus liittyen Klostretin palovakuutuksiin.

 

Toimintamenojen toteuma oli 10,2 milj.euroa. Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstömenojen sekä palvelujen ostojen osalla. Henkilöstön osalla oli ajoittaista resurssivajausta sekä kuntatekniikan että tilakeskuksen tulosalueella. Tilakeskuksen vuosikorjaushankkeita toteutettiin osin omana työnä, jolloin tarve asiantuntijapalveluiden ostoille väheni merkittävästi. Palvelujen ostojen alle kirjattiin myös takautuvasti menohyvityksenä n. 100.000 euron suuruinen korvaus liittyen Kasavuoren päiväkodin rakennushankkeen lisätöihin. Lisäksi HSL:n kuntaosuudessa oli "ylibudjetointia", minkä lisäksi kuntayhtymän loppulaskutuksessa huomioitiin aiempien vuosien ylijäämää, jonka johdosta kuntaosuuksien kokonaistoteuma oli 287.000 euroa arvioitua varausta pienempi. Hissiavustuksiin varattu määräraha (150.000 euroa) jäi vuonna 2016 käyttämättä tiedossa olleen hankkeen avustushakemuksen saavuttua vasta vuoden 2017 puolella.

 

Käyttötalouden toimintakertomus vuodelta 2016 on esityslistan oheismateriaalina 2.

 

Toimialojen tulee myös osaltaan raportoida kehittämisstrategiaa sekä sisäisen valvonnan toteutumista. Lisäksi tulee selostaa niitä ympäristötekijöitä, joilla on oleellista vaikutusta kaupungin taloudellliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Em. raportit ovat oheismateriaalina 2.

 

Investoinnit

 

Yhdyskuntatoimen toteututusvastuulla olevien investointimenojen toteuma oli 9,1 milj. euroa. Maanmyyntien toteumaprosentti on 392 %, talonrakennuksen toteuma 48,8 %, julkisen käyttöomaisuuden toteuma 50,1 % ja irtaimen omaisuuden (konehankinnat) toteuma 100 %.

 

Talonrakennuksen kokonaismäärärahavaraus oli 15,4 milj.euroa ja määrärahaa jäi käyttämättä n. 7,5 milj.euroa, josta Villa Bredan osuus oli n. 6,5 milj. euroa hankkeen käynnistämisedellytysten viivästyessä. Urakka käynnistyi virallisesti elokuussa 2016. Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja toteutettiin talousarvion yhteydessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Em. hankkeisiin oli varattu 800.000 euron suuruinen määrärahavaraus, minkä lisäksi tilikohdalle suoritettiin takautuvasti uimahallin palovakuutuskorvauksia vuosilta 2015-2016 yhteensä n. 400.000 euron edestä. Talonrakennusinvestointien tulopuolelle kirjattiin Villa Skogshyddanin jäljellä oleva kirjanpitoarvo n. 125.000. Käyttämättä jääneitä määrärahoja anottiin keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseksi yhteensä 4,6 milj.euron edestä.

 

Julkisen omaisuuden kokonaismäärärahavaraus oli 2,4 milj.euroa toteuman ollessa 1,2 milj.euroa. Julkisen käyttöomaisuuden merkittävin hanke oli Koivuhovin kunnallistekniikan (Bredanniitynkuja) rakennustyöt, jotka valmistuivat viimeistelytöitä lukuun ottamatta syksyllä 2016. Kuntatekniikka huolehti tässä urakassa rakennuttamisen HSY:n puolesta ja HSY:n osuus kustannuksista (n. 275.000 euroa) kirjattiin investointien toteumiin menonhyvityksenä. Katujen päällystystöitä suoritettiin mm. Kavallintiellä, Asematiellä ja Pohjoisella Suotiellä. Käyttämättä jääneitä määrärahoja anottiin siirrettävän vuodelle 2017 kahden hankkeen osalta; keskustan infrastruktuurin sekä Koivuhovin kunnallisteknisten töiden loppuunsaattamiseksi, yhteensä 887.000 euroa.

 

Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyn ohjelman mukaisesti mm. hankkimalla uusi pienoistraktori ja vaihtamalla traktori uuteen. Lisäksi vaihdettiin imulakaisukone uuteen sekä ajantasaistettiin kaluston muita lisälaitteita. Nuorisotoimen pienoisbussi vaihdettiin uuteen.

 

Esityslistan oheismateriaalina 3 on yhdyskuntatoimen alaisten investoinen hankekohtainen toteumaraportointi.

 

YTJ:

Lautakunta päättää

 

• hyväksyä yhdyskuntatoimen toimintakertomuksen vuodelta 2016

• oikeuttaa yhdyskuntatoimen johtajan tekemään kertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia sekä

• lähettää toimintakertomuksen edelleen tiedoksi rahatoimeen ja KH:lle

 

.......

 

Lautakunta esitti koko henkilökunnalle kiitoksensa hyvästä ja tuloksekkaasta työstä toimintakertomusvuoden aikana.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.